外資系コンサルティングファーム出身の株式投資ブログ

銀行⇒外資系コンサルティングファーム⇒現職（サボリーマン）のだらだら株式投資ブログ

ドトール・日レスHD　3087

2007年ドトールコーヒーと日本レストランシステムが経営統合してできた会社。

下げたら買おうと思ってフォローしてた先。前に創業者の鳥羽さんのストーリーを読んで気になってた。ずっと様子見してたから一度も売買したことはない。

本日の終値は1,439円。7月につけた年初来安値の1,402円に肉薄。

 

売上割合は以下のとおり。

 

日本レストランスシステムの展開ブランドは五右衛門・星野珈琲など。

株主資本比率は驚異の81%。現在のPBRは0.64倍。安っ！

コロナ前まで営業利益率は8％前後で安定推移。

ただし、10月に公表した今期見込みは売上 99,832M 営業利益△4,592円という激しい内容。

要は内部留保潤沢だし、潰れないだろうからコロナが収まるまでホールドという単純な作戦。これ以上、下がったら手持ちのキャッシュ狙われてもおかしくない。

 

1,400円切ったら買ってみる！下がらなかったら諦める！

JR東日本　9020

本日の終値6,488円　前日比▲233円、▲63.47%

取得単価は6,800円　Oh no...

先週ようやくプラスになりそうだったのに！！5,500円まで下がったときは本当に死ぬかと思った。途中でヘッジ解除してたし。買い戻しのタイミングが本当に難しい。

先週から急に上がりすぎでしょとビビッたので空売りヘッジしているので、損失はあまりありません（現物＋空売り中）。

現物を売る決断ができなかっただけですが。。。数千円のメリットしかないけど、優待欲しいし。。。

 

 

当社の事業は以下のとおり。

  • 運輸　67.7%
  • 流通・サービス　17%
  • 不動産・ホテル　11.8%
  • その他　3.4%

他の鉄道会社に比べて、運輸比率が圧倒的に高くて堅い商売だと信じておりました。コロナ前までは毎年安定してEBITDAマージン30％弱をしていた超優良企業…だったはず。

 

電子決済ブームでスイカも来ると思ってたけど、現状来る気配なし。。。スタートアップとの取り組みがどれだけ実るのだろうか。

天下のJRがPBR0.86倍。。。そんなに下値余地ないだろうから、空売り分はもうすぐ買い戻す予定。

 

5,000円台まで下がるようだったら、いまだに使ったことないNISA枠をついに利用します。

西武HD　9024

本日の終値1,035円　前日比▲77円、▲6.92%

PBR1.0を切っていて思わず再INした。今まで何度かスイングしてて、様子見してた銘柄。今日は鉄道セクター全般売られてるけど、下げ幅がとびぬけている。

 

当社の事業は以下のとおり。

  • ホテル・レジャー　36.1%
  • 都市交通・沿線　27.6%
  • 建設　15.5%
  • 不動産10.3%
  • その他　10.6%

他の鉄道会社に比べて、ホテル・レジャーに偏りあり、コロナの影響をもろに受けている会社。株主資本比率は20%程度と同業比低め。過去に一度上場廃止になった経緯も株価に影響。

 

一応軽井沢とかワーケーション関連だし頑張ってくれー

ホテルの減収は取り返せないだろうけど。。。

900円くらいまで下がるようだったら買いまくります

 

ANA9202/ JAL9201

ANAが正式に公募増資を発表

 

以下日経記事より一部抜粋

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

航空2社、公募増資相次ぐ　ANAは3320億円調達

サービス・食品
2020/11/27 21:59
 

ANAホールディングス（HD）は27日、公募増資などで最大約3320億円を調達すると発表した。新型コロナウイルスの影響で業績が大きく悪化しており、財務を強化しつつ設備投資などを通じて構造改革につなげる。日本航空も増資で最大1826億円を調達する。海外の航空会社に比べると財務は健全だが、感染が再拡大するなかで備えを厚くする。

ANAHDの公募増資は国内外で実施する。国内で7割超を、残りを海外で募集する。最大1億4000万株を新たに発行する。現在の発行済み株式総数（3億4849万株）の4割に達する。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

JALの公募増資のときは、希薄化率22.9％にて1日で1,556円（▲287円、前日比▲16％）でまで下げた。翌日奇跡のようなタイミングでワクチン開発報道により前日比＋21％まで戻した。

公募増資発表されたときには、JAL株を保有してて死ぬかと冷や汗止まらなかった。ビビりながらナンピンしまくって、取得単価1,600円まで下げたので完全にワクチン様のおかげで美味しい思いをした（今はいったん全部売却済）。

ANAの公募増資については、前々から何度か報道されていたから値動きは限定的と思われる。希薄化率は29.5%と少し大きいので、これをどうみるか。ANA株は持っていませんが・・・。

またANAのネガティブニュースのとばっちりでJALだけ下がるパターンのような気がする。JALの公募増資価格1916円まで下がったらまた買おうかなー

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

11/30(月)追記

ANA公募増資の結果は下記のとおり

JAL1,977円　前日比▲76円、▲3.70%

ANA2517.5円　前日比22.5円　▲0.89%

毎度パターン化してて、わかりやすい！！

朝一でJALの空売りをしようとしたら、株アプリ不具合でタイミングを逃しましたとさ（泣

KDDI　9433

本日いったん利確。本日の終値が3,060円

政府からの料金値下げ要求により下落したときに2,700円で拾った株だから、そこそこ儲かった。今回売却によって保有株式から5G銘柄がなくなったーー

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

売却した理由は下記の日経のニュース

総務相「がっかりした」　値下げに慎重なKDDI社長に

2020/11/27 13:00 (2020/11/27 15:41更新)

 

武田良太総務相は27日の閣議後の記者会見で、携帯大手が傘下のサブブランドで打ち出した大容量の新プランについて、「全く意味が無い」と批判した。KDDIの高橋誠社長が主力ブランドでの値下げに慎重な発言をしたことについては「非常にがっかりした」と述べた。さらに「公共の電波を使う事業者として常識で考えてほしい」とも強調した。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 

余計なこと言わないでくれーって思ったのは自分だけではないはず。

民間企業の販売価格に政府が口出しできるのだろうかと考えていたけど、周波数割当をしているのは政府だから、あまり強引な手段はとれないだろうけど、影響はありそう。

 

本当に儲けすぎなのだろうかと気になって同業のEBITDAマージンを確認したら、

という結果。どこもこんなものではないか！！

大臣余計なことを言わないでくれーー

 

それにしてもChinaMobile(中国移動通信)すごい！！さすが世界最大の事業者！！

今日株価が下がってたから買おうと思ったけど香港市場がちょっと上げすぎ感あるから、やめておいた。

もうちょっと様子を見ながら、ChinaMobileについて研究して買うタイミングを待ってみよう。

 

東京ドーム　9681

日経の記事見て、TOBに気付いた。慌てて注文したけど無理だな。適時開示されてないし、こういうのってどうやって知るの？インサイダーじゃないのかな。

最近のTOB関連はソニーフィナンシャルグループで日経速報見た瞬間に注文したら買えたっていうラッキーパンチしかない。

バリュー株は依然としてコロナ前より割安だし、もっとTOB盛んになって欲しい。もちろん自分が持ってるポートフォリオの中で！

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

11/27(金)追記

TOB価格は1,300円とのこと。19時時点でPTS価格1,347円ついてる。。。

なんでやねんって思ったけど、TOB合戦期待がありそうだな。

月曜日の動向次第では買ってみようかな

日医工　4541

ジェネリック医薬品大手。

回収騒動を連発していて株価低迷中。

自分のポートフォリオの中で最も足を引っ張っている。

取得単価1,163円⇒現在1,016円▲12.6％

2015年以降株価は右肩下がり。。。もうすぐ1,000円切りそう

オンライン受診銘柄と期待していたけど、M&A効果等も含めてまだまだ時間かかりそうな印象。

同じセクターの大日住薬はサプライズ決算で助かったけど、ここはしんどそう。。。

頑張れー